县人民政府关于2025年财政预算调整方案的报告

——2025年12月在县十九届人大常委会第三十次会议上

县财政局局长 李毅

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2025年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2025年预算调整方案

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入

2025年，年初预算地方一般公共预算收入92000万元，调整增加8000万元，预计全年地方一般公共预算收入完成100000万元，同比增长24.8%。

2025年地方财政收入总来源预计605686万元，占年初预算666158万元的90.9%。其中，地方一般公共预算收入100000万元，占年初预算92000万元的108.7%，税收返还及转移支付补助收入348898万元，占年初预算366249万元的95.3%，地方政府一般债券转贷收入55154万元，占年初预算62803万元的87.8%，上年结余收入101634万元，占年初预算91653万元的110.9%。

2025年地方财政收入总来源预计比年初预算调整减少60472万元。调整的主要原因，一是省级财政对我县转移支付补助年初按预计数编列，预算执行中据实调整；二是调入资金减少。具体项目：

（1）地方一般公共预算收入增加8000万元；

（2）政策性转移支付减少2139万元；

（3）专项转移支付减少15212万元；

（4）地方政府一般债券转贷收入减少7649万元；

（5）上年结余收入增加9981万元；

（6）调入资金减少53453万元。

2．一般公共预算支出

2025年地方一般公共预算支出预计605686万元，占年初预算560000万元的108.2%，增加支出45686万元。调整的支出项目主要是保民生支出、对企业补助、支持重点项目和中央、省、市转移支付补助增加支出。其中：

（1）本级支出增加48245万元，包括：一是保工资支出增加3000万元。增加在职职工基本工资3000万元。二是保民生支出增加20966万元。财政对机关事业养老保险基金补助17174万元，落实“五个一”政策增加村级组织运转经费715万元，发改局高铁办征地拆迁补偿费600万元，教育局中高考标准化考点建设436万元，城管局公厕建设项目300万元，水利局堤防加固重点工程200万元，林业局松线虫清理200万元，住建局城区市政道路维修工程项目150万元，城区环境整治项目140万元，水利局山洪灾害防治项目126万元，住建局文体中心建设项目120万元，城关镇红庙加油站建设征地拆迁补偿资金177万元，安家乡环境整治资金627万元。三是对企业补助类产业发展支出增加11945万元。钖发集团注册资本金10989万元，商务局中小微企业发展奖励256万元，航线补贴700万元。四是对单位补助及重点项目支出增加12334万元。王家坪电力设施建设项目289万元，水利局水利设施建设项目239万元，自规局基础设施建设项目3918万元，易地扶贫搬迁安置项目2046万元，乡镇香菇种植补助1286万元，交通局佘家湾片区道路提升工程1000万元，十巫高速公路项目545万元，文旅局红二十五军长征历史步道示范段项目156万元，城管局城东市场建设项目400万元，交通局福银高速连接线工程368万元，审计局审计服务费320万元，住建局县域功能提升和配套建设项目及附属配套工程200万元，城市基础设施建设项目400万元，武警中队规范化建设与营房设施改建200万元，交通局汉江孤山航电枢纽建设项目168万元，自规局农用地上图入库经费153万元，住建局城区变压器和电缆设备采购费用150万元，住建局国家园林城市复评经费123万元，交通局交通设施建设项目121万元，融媒体中心等部门租金251万元。

（2）政策性转移支付增加1254万元。包括：一般公共服务支出增加610万元、公共安全支出增加1002万元，教育支出减少1905万元，科学技术支出减少89万元，文化旅游体育与传媒支出增加350万元，社会保障和就业支出增加4028万元，卫生健康支出减少2753万元，节能环保支出增加3483万元，城乡社区支出减少1072万元，农林水支出增加6831万元，交通运输支出减少4449万元，金融支出增加2万元，自然资源海洋气象等支出减少1185万元，灾害防治及应急管理支出增加355万元，住房保障支出减少3940万元，粮油物资储备支出减少14万元。

（3）专项转移支付支出减少4973万元。

（4）地方政府一般债券付息支出减少1191万元。

（5）地方政府一般债券支出减少5649万元。

（6）安排预算稳定调节基金增加8000万元。

3．一般公共预算收支平衡情况

2025年地方财政收入总来源预计605686万元，地方一般公共预算总支出预计605686万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入预计调整为325984万元，占年初预算281181万元的115.9%，调整增加44803万元。其中，国有土地出让收入增加3863万元，城市基础设施建设配套费收入650万元与预算持平，污水处理费收入500万元与预算持平，省专项转移支付收入增加8000万元，地方政府专项债券转贷收入减少29009万元，地方政府再融资专项债券转贷收入增加7195万元，调入资金增加2700万元，上年结余收入增加52054万元。

2025年政府性基金预算支出预计调整为225632万元，占年初预算232431万元的97.1%，调整减少6799万元。其中，本级调整减少6799万元，包括：国有土地使用权出让收入安排支出减少2125万元，城市基础设施配套费安排支出650万元与预算持平，污水处理费支出500万元与预算持平，省专项转移支付支出增加2497万元，地方政府专项债券支出减少5878万元，债务付息及发行费支出调整减少1293万元。地方政府专项债务还本支出12796万元与预算持平。

2025年政府性基金预算收支相抵，结余100352万元，其中，结转下年支出100352万元。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收入预计调整为8915万元，占年初预算8907万元的100.1%，调整增加8万元。其中，其他国有资本经营预算企业利润收入3500万元与预算持平，其他国有资本经营收入5400万元与预算持平，国有资本经营预算转移支付收入7万元与预算持平，国有资本经营预算上年结余收入增加8万元,。

2025年国有资本经营预算支出预计调整为8915万元，占年初预算8907万元的100.1%，调整增加8万元。其中，国有企业资本金注入8500万元与预算持平，其他国有资本经营支出增加8万元，国有资本经营预算转移支付支出7万元与预算持平。

2025年国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2025年社会保险基金总收入预计调整为97300万元，占年初预算79781万元的122%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入减少1540万元，机关事业单位基本养老保险基金收入增加19059万元。

2025年社会保险基金总支出预计调整为74799万元，占年初预算70550万元的106%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出增加2649万元，机关事业单位基本养老保险基金支出增加1600万元。

2025年社会保险基金预算收支相抵，当年预计结余22501万元，上年结余66215万元，累计结余88716万元。

因企业职工基本养老保险基金、失业保险基金和工伤保险基金中央、省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）基金和城乡居民基本医疗保险基金市级统筹，不在县级反映。省市统筹的社保基金按省市人代会批准后执行

二、地方政府债务情况

（一）2025年政府债券调整情况

1．地方政府一般债券转贷收入预计调整为55154万元，比年初预算62803万元减少7649万元。其中，地方政府新增一般债券转贷收入减少5649万元，地方政府再融资一般债券转贷收入减少2000万元。

2．地方政府专项债券转贷收入预计调整为138167万元，比年初预算159981万元减少21814万元。其中，地方政府新增专项债券转贷收入减少29009万元，地方政府再融资专项债券转贷收入增加7195万元。

（二）政府债务限额和余额。省财政厅下达我县2025年新增债券限额为185294万元，其中，一般债务21003万元、专项债务164291万元。目前，我县地方政府债务余额1117354万元，其中一般债务385519万元，专项债务731835万元。

（三）政府债务结构。目前，我县政府债务规模1119631万元，其中，地方政府债券1117354万元（一般债券385519万元，专项债券731835万元），政府外债（国际农发基金贷款）2277万元。

（四）政府债务期限。2025年，预计省财政厅转贷我县地方政府债券资金193321万元，期限分别为：新增地方政府一般债券21003万元，其中，7年期10300万元，15年期10703万元。新增地方政府专项债券120991万元，其中，3年期15200万元，15年期22591万元，20年期64000万元，30年期19200万元。再融资债券51327万元，其中，1年期1700万元，7年期28255万元，10年期5896万元，20年期15476万元。

（五）地方政府债券使用情况。2025年，预计省财政厅转贷我县地方政府债券资金193321万元，包括：

一般债券55154万元，其中，新增地方政府一般债券21003万元，主要用于城镇基础设施建设项目8003万元、乡村振兴基础设施建设项目8700万元、农村环境综合整治项目4300万元；再融资债券34151万元，主要用于偿还到期地方政府一般债券。

专项债券138167万元，其中，新增地方政府专项债券120991万元，主要用于郧西智慧绿谷4000万元，郧西县上津镇乡村振兴建设项目4000万元，鄂西北冷链物流中心项目4100万元，郧西县城市配电网项目4000万元，郧西县老旧小区改造项目5000万元，郧西县城区排水管道老化更新改造5000万元，郧西县城市更新改造项目（一期）14200万元，郧西县智慧水务平台建设项目8000万元，河夹镇产业园配套物流中心建设项目5000万元，羊尾镇乡村振兴三产融合示范区建设项目5000万元，郧西县保障性租赁住房建设项目6000万元，郧西县河夹绿色低碳数字化新型园区污水处理厂2500万元，郧西县工业新区河夹产城融合示范区3000万元，郧西工业新区基础设施建设项目10000万元，郧西县城区老旧污水管网改造工程2000万元，郧西县棚户区改造项目10000万元，2025年土地储备专项15200万元，郧西县易地扶贫搬迁集中安置区环境综合整治建设项目5000万元，存量政府投资项目8991万元；再融资债券17176万元，主要用于化解政府隐性债务和偿还ppp项目工程款。

（六）政府债务还本付息情况。2025年我县到期地方政府债券还本付息支出88159万元，其中，地方政府债券本金59144万元，地方政府债券利息29015万元。偿还地方政府债券本金59144万元，其中，省转贷再融资债券偿还34151万元，财政预算安排资金偿还24993万元。财政预算安排资金支付地方政府债券利息29015万元。

（七）政府债务风险情况。经省人民政府批准，省财政厅核定下达我县的地方政府债务限额，全县政府债务余额控制在省下达债务限额范围内。

在此需要说明的是，本次报告的财力为截至目前到位资金，以后如省市财政增加转移支付和债券转贷资金，将调整收支决算数据实报告。